Como fazer hedge na negociação forex

& quot; Cobertura & quot; no comércio Forex - Por que isso?

se eu puder oferecer minha opinião.

Cobertura é um método para limitar o risco.

Considere este cenário.

Você pode considerar que um investimento na ABC Oil é bom, uma vez que você acha que ele superará o mercado.

No entanto, você sabe que todo o setor de petróleo pode ser volátil, por isso, se o setor cair, a ABC Oil cairá com ela, mesmo que seja uma empresa sólida.

Então, o que você faz é comprar o ABC Oil e, ao mesmo tempo, reduzir o setor de petróleo.

Isso limita seu risco como se o setor petrolífero caísse, seu curto lucro aumentasse e, contanto que a ABC Oil superasse as outras companhias petrolíferas, você teria um lucro líquido.

Isso é cobertura.

Não há tal coisa como verdadeira cobertura no Forex.

A verdadeira cobertura não está abrindo uma negociação oposta no mesmo instrumento, mas é exatamente isso que muitos traders fazem.

Não há lógica por trás disso, então eu não entendo porque é tão comum.

Digamos que você tenha 1 lote Compre aberto com EURUSD e vai 100 pips em perda.

Então você se "protege" com um lote contrário.

Agora você está em uma posição em que, se o EURUSD cair mais 50 pips, a ordem Comprar mostrará uma perda de 150 pips e o Sell um ganho de 50 pips. Uma perda líquida de 100 pips. Exatamente o mesmo que se você tivesse simplesmente fechado a ordem de compra. Não importa se o preço sobe ou desce, a posição líquida será sempre uma perda líquida de 100 pips.

Além disso, se os negócios forem realizados durante a noite, as taxas de swap serão aplicadas (talvez swaps triplos), então agora a perda é maior do que seria se a operação de compra tivesse sido fechada.

Nem todas as corretoras compensam ordens opostas no mesmo instrumento em relação às exigências de margem, portanto existe o risco de que não haja margem livre suficiente para abrir a "cobertura". Em um EA, isso pode deixá-lo exposto a mais riscos do que você se sente confortável.

Se não houver a intenção de "reinserir" a compra fechando a "cobertura", você também incorre em despesas adicionais de spread / comissão.

Portanto, não é apenas minha opinião que "cobertura" no Forex é improdutivo e inútil, é um fato. Quando os swaps são levados em conta, a "cobertura" perde mais dinheiro.

Meu conselho para qualquer um quando se considera "cobertura" no Forex é "não faça isso". Você não está protegendo, está abrindo uma ordem oposta no mesmo instrumento.

Agora haverá alguns que dirão "Ah sim, mas e se em vez de vender 1 lote como cobertura, eu vender 1,1 lotes?"

Novamente, não faça isso, tem que haver uma razão para vender. Se você tiver um motivo, feche o Buy e abra um lote de 0,1 Sell. Tem o mesmo resultado, mas sem custos adicionais.

O que é a cobertura no que se refere à negociação forex?

Quando um comerciante de moeda entra em uma negociação com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira, pode-se dizer que eles entraram em um hedge cambial. Ao utilizar um hedge forex corretamente, um trader que é comprido um par de moedas estrangeiras, pode se proteger do risco de queda; enquanto o comerciante que é curto um par de moeda estrangeira, pode proteger contra o risco ascendente.

Os principais métodos de cobertura de operações cambiais para o comerciante varejista de forex são:

Contratos à vista são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante varejista forex. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), eles não são o veículo de hedge cambial mais eficaz. Contratos à vista regulares são geralmente a razão pela qual é necessário um hedge, em vez de ser usado como hedge em si.

Uma estratégia de hedge cambial é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição ao risco do trader do forex, tolerância ao risco e preferência de estratégia. Esses componentes compõem o hedge cambial:

Analise o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco ele está assumindo na posição atual ou proposta. A partir daí, o trader deve identificar quais seriam as implicações de assumir esse risco sem proteção, e determinar se o risco é alto ou baixo no atual mercado cambial.

O mercado de câmbio forex é arriscado, e a cobertura é apenas uma das maneiras pelas quais um trader pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assume. Muito de ser um operador é dinheiro e gerenciamento de risco, que ter outra ferramenta como fazer hedge no arsenal é incrivelmente útil.

Cobertura Forex: Como Criar uma Estratégia de Cobertura Lucrativa Simples.

Em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar alguém para cobrir seu risco de queda.

Neste artigo, falarei sobre várias estratégias comprovadas de hedge cambial. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode pular com segurança se já entender o que é a cobertura.

As duas segundas seções analisam as estratégias de hedge para proteger contra o risco de queda. Par hedging é uma estratégia que troca instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para uniformizar o perfil de retorno. A cobertura de opções limita o risco de queda pelo uso de opções de compra ou venda. Isso é o mais próximo de um hedge perfeito que você pode obter, mas ele tem um preço, como é explicado.

O que é cobertura?

A cobertura é uma forma de proteger um investimento contra perdas. O hedge pode ser usado para proteger contra um movimento de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é precificado em uma moeda diferente da sua.

Ao pensar em uma estratégia de hedge, vale sempre a pena ter em mente as duas regras de ouro:

A cobertura pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito tem um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto, pois a própria cobertura pode restringir seus lucros.

A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura é não estar no mercado em primeiro lugar. Vale sempre a pena pensar de antemão.

Cobertura cambial simples: o básico.

A forma mais básica de cobertura é quando um investidor quer reduzir o risco cambial. Digamos que um investidor americano compre um ativo estrangeiro denominado em libras esterlinas. Para simplificar, vamos assumir que é um compartilhamento de empresa, mas tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de recurso.

A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor.

Sem proteção, o investidor enfrenta dois riscos. O primeiro risco é que o preço da ação caia. O segundo risco é que o valor da libra britânica caia em relação ao dólar americano. Dada a natureza volátil das moedas, o movimento das taxas de câmbio poderia facilmente eliminar quaisquer lucros potenciais da ação. Para compensar isso, a posição pode ser coberta usando uma moeda GBPUSD como segue.

No acima, o investidor “calça” uma moeda a termo em GBPUSD à taxa à vista atual. O volume é tal que o valor nominal inicial corresponde ao da posição da ação. Isso “bloqueia” a taxa de câmbio, dando ao investidor proteção contra movimentos da taxa de câmbio.

No início, o valor do encaminhamento é zero. Se GBPUSD cair, o valor do forward aumentará. Da mesma forma, se GBPUSD aumentar, o valor do forward irá cair.

A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda nacional permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai em relação ao dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a ação agora vale apenas US $ 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que o valor atual da moeda agora vale US $ 378,60. Isso exatamente compensa a perda na taxa de câmbio.

Note também que, se GBPUSD aumenta, o oposto acontece. A ação vale mais em termos de US $, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda a termo.

Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava saber antecipadamente o tamanho do contrato a termo. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da ação.

Como este exemplo mostra, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e também caro.

Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade.

Como a cobertura tem custo e pode limitar os lucros, é sempre importante perguntar: "por que hedge"? Para os comerciantes de FX, a decisão de se proteger raramente é clara. Na maioria dos casos, os operadores de FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda.

Martingale.

Curso Completo.

Um curso completo para qualquer pessoa usando um sistema Martingale ou planejando construir sua própria estratégia de negociação do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação pelo exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores e comerciantes de sinais.

Carry traders são a exceção a isso. Com um carry trade, o trader detém uma posição para acumular juros. A perda ou ganho da taxa de câmbio é algo que o operador de carry precisa permitir e é, frequentemente, o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um corretor acumula ao manter um par de carry.

Mais para o ponto, os pares carregados estão frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para eles e para longe deles, à medida que as mudanças na política do banco central (leia mais).

Para mitigar este risco, o operador de carry pode usar algo chamado “reverse carry pair hedging”. Este é um tipo de comércio de base. Com esta estratégia, o comerciante vai tirar uma segunda posição de cobertura. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o carry pair, mas crucialmente o swap deve ser significativamente menor.

Exemplo de cobertura de par de ações: comércio de base.

Tome o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá uma margem líquida de 3,39%. Agora, precisamos encontrar um par de hedge que 1) se correlacione fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial necessário.

Usando esta ferramenta gratuita de hedge FX, os seguintes pares são retirados como candidatos.

A ferramenta mostra que o AUDJPY tem a maior correlação com o NZDCHF no período que escolhi (um mês). Como a correlação é positiva, precisaríamos encurtar este par para dar uma proteção contra o NZDCHF. Mas como o interesse em uma posição curta de AUDJPY seria de -2,62%, isso eliminaria a maior parte do interesse de carry na posição comprada em NZDCHF.

O segundo candidato, GBPUSD parece mais promissor. Os juros de uma posição vendida em GBPUSD seriam de -1,04%. A correlação ainda é bastante alta em 0.7137, portanto, essa seria a melhor escolha.

Em seguida, abrimos as duas posições a seguir:

Os volumes são escolhidos de modo que os valores nominais de troca correspondam. Isso dará a melhor cobertura de acordo com a correlação atual.

A Figura 1 acima mostra os retornos do comércio de hedge versus o comércio não protegido. Você pode ver a partir disso que a cobertura está longe de ser perfeita, mas reduz com sucesso algumas das grandes quedas que teriam ocorrido de outra forma. A tabela abaixo mostra os fluxos de caixa e o lucro / perda mensais para o comércio coberto e não protegido.

Carry hedging com opções.

Cobrir usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início irá durar por muito tempo e, de fato, pode até mesmo reverter em certos períodos de tempo. Isso significa que o “par de hedge” poderia aumentar o risco e não diminuí-lo.

Para estratégias de hedge mais confiáveis, o uso de opções é necessário.

Compra fora das opções de dinheiro.

Uma abordagem de hedge é comprar opções “fora do dinheiro” para cobrir o lado negativo do carry trade. No exemplo acima, uma opção de venda “fora do dinheiro” no NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. A razão para usar um “out of the money put” é que o prêmio da opção (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção do investidor contra uma queda severa.

Vendendo opções cobertas.

Como alternativa ao hedge, você pode vender opções de compra cobertas. Essa abordagem não fornecerá nenhuma proteção negativa. Mas como escritor da opção você embolsa o prêmio da opção e espera que ele expire sem valor. Para uma "chamada curta" isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. É claro que, se o preço cair demais, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de chamadas cobertas continuamente escritas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar as perdas de baixa.

Se o preço subir, você terá que pagar a ligação que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF.

Cobrir com derivativos é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções em mais detalhes.

Proteção Downside usando Opções FX.

O que a maioria dos comerciantes realmente quer quando se fala em hedging é ter uma proteção negativa, mas ainda assim ter a possibilidade de obter lucros. Se o objetivo for manter um lado positivo, só há uma maneira de fazer isso, usando as opções.

Ao cobrir uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra desce. As opções são diferentes. Eles têm um pagamento assimétrico. A opção será compensada quando o subjacente for em uma direção, mas cancelará quando for na outra direção.

Primeiro alguma terminologia de opção básica. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção contra riscos. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda do GBPUSD, você compraria (compraria) uma opção de venda de GBPUSD. Uma opção será paga se o preço cair, mas cancelará se subir.

Por outro lado, se você estiver com pouco GBPUSD, para se proteger contra esse aumento, adquira uma opção de compra.

Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial.

Estratégia de hedge básica usando opções de venda.

Tome o seguinte exemplo. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD.

Aprenda sobre o hedge de Forex.

Cobertura é simplesmente chegando com uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como seguro no seu negócio. A cobertura é uma maneira de reduzir a perda que você incorreria se algo inesperado acontecesse.

Cobertura Simples de Forex.

Alguns corretores permitem que você coloque operações que são coberturas diretas. Cobertura direta é quando você tem permissão para colocar uma negociação que compra um par de moedas e, em seguida, ao mesmo tempo, você pode colocar uma negociação para vender o mesmo par.

Enquanto o lucro líquido é zero, enquanto você tem ambos os negócios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em risco adicional se você tempo o mercado apenas para a direita.

A forma como um simples hedge cambial protege você é que ele permite que você negocie a direção oposta ao seu negócio inicial sem ter que fechar essa negociação inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial por uma perda e colocar um novo comércio em um lugar melhor. Isso faz parte do critério do trader.

Como trader, você certamente pode fechar sua negociação inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter sua negociação no mercado e ganhar dinheiro com um segundo negócio que gera lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeitar que o mercado está indo para reverter e voltar em seus trades iniciais favor, você pode definir uma parada na negociação de hedge, ou apenas fechá-lo.

Cobertura Complexo.

Existem muitos métodos para cobertura complexa de negociações forex. Muitos corretores não permitem que os comerciantes assumam posições protegidas diretamente na mesma conta, então outras abordagens são necessárias.

Pares múltiplos da moeda.

Um comerciante do forex pode fazer um hedge contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes.

Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e curto USD / CHF. Neste caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. O único problema com a cobertura desta maneira é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no suíço (CHF).

Isso significa que, se o euro se tornar uma moeda forte em relação a todas as outras moedas, pode haver uma flutuação no EUR / USD que não seja compensada em USD / CHF. Em geral, essa não é uma maneira confiável de se proteger, a menos que você esteja criando um hedge complicado que leve muitos pares de moedas em consideração.

Opções Forex.

Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, digamos que você faça uma negociação longa em EUR / USD a 1,30. Para proteger essa posição, você coloca uma opção de ataque forex em 1.29.

O que isto significa é que se o EUR / USD cair para 1,29 dentro do tempo especificado para a sua opção, você será pago nessa opção. O quanto você é pago depende das condições do mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no tempo especificado, você perderá apenas o preço de compra da opção. Quanto mais distante do preço de mercado sua opção estiver no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado.

Razões para se proteger.

A principal razão que você deseja usar para proteger seus negócios é limitar o risco. Cobertura pode ser uma parte maior do seu plano de negociação, se feito com cuidado. Ele deve ser usado apenas por traders experientes que entendam as oscilações e o timing do mercado. Jogar com cobertura sem experiência de negociação adequada pode ser um desastre para a sua conta.

O Saldo não fornece serviços e consultoria fiscal, de investimento ou financeiro. As informações estão sendo apresentadas sem considerar os objetivos de investimento, a tolerância ao risco ou as circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e podem não ser adequadas para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda do principal.

O que é o hedge de Forex e como usá-lo?

Cobertura significa tomar uma posição para compensar o risco de futuras flutuações de preço.

É um tipo muito comum de transação financeira que as empresas realizam regularmente, como parte dos negócios.

As empresas muitas vezes ganham exposições indesejadas ao valor das moedas estrangeiras e ao preço das matérias-primas.

Como resultado, eles buscam reduzir ou remover os riscos que acompanham essas exposições, realizando transações financeiras.

Na verdade, os mercados financeiros foram criados em grande parte apenas para esse tipo de transação - onde uma parte transfere o risco para outra.

Uma companhia aérea pode estar exposta ao custo do combustível de aviação, que por sua vez se correlaciona com o preço do petróleo bruto.

Uma multinacional americana acumulará receita em muitas moedas diferentes ...

. mas informará seus ganhos e pagará dividendos em dólares americanos.

As empresas se protegerão em vários mercados para compensar os riscos de negócios representados por essas exposições indesejáveis.

Por exemplo, a companhia aérea pode optar por fazer hedge comprando contratos futuros de petróleo bruto.

Isso protegeria a empresa contra o risco de aumento de custos devido ao aumento do preço do petróleo.

. O petróleo bruto é cotado internacionalmente em dólares americanos.

Quando os contratos futuros expirarem, a empresa levaria a entrega física do óleo e pagaria em dólares americanos.

Se estamos falando de uma empresa não americana, isso representaria um risco cambial.

Portanto, há uma forte probabilidade de a empresa também optar por proteger seu risco em moeda estrangeira.

Para isso, a empresa venderia sua moeda nativa para comprar dólares americanos ...

. e, assim, cobrir sua exposição do dólar a partir da posição do petróleo bruto.

Não são apenas empresas que participam da cobertura cambial.

Como indivíduo, você pode se encontrar em uma posição em que a cobertura cambial pode ser uma opção atraente.

O que é cobertura no Forex? Hedge and hold forex strategy explicado.

A cobertura pode ser feita de várias maneiras diferentes no Forex.

Você pode se proteger parcialmente, como forma de isolar contra alguns dos efeitos adversos de um movimento adverso:

. ou você pode proteger completamente, para remover totalmente qualquer exposição a flutuações futuras.

Há também vários instrumentos que podem ser usados, incluindo futuros ou opções.

Mas, vamos nos concentrar em usar o mercado de câmbio à vista.

Você pode encontrar-se contra o risco cambial, se você possui um ativo no exterior.

Por exemplo, digamos que você viva no Reino Unido e tenha investido em ações da Nintendo, aproveitando um lucro saudável após o sucesso do Pokémon Go.

E digamos que seu lucro não realizado seja de JPY 1.000.000.

Agora, se você quisesse traçar uma linha com esse lucro:

. você poderia vender suas ações e depois converter o iene de volta em libras esterlinas.

A uma taxa GBP / JPY de 137,38, o seu lucro seria de 1.000.000 / 137.38 = 7.779 £ (ignorando os custos de transação).

Aqui está um exemplo de como a cobertura é feita com a Admiral Markets.

Se você estiver interessado em fazer algo assim, experimente-o com o MT4 Supreme Edition.

Agora, continuando com nosso cenário - e se você quisesse manter suas ações na esperança de aumentar ainda mais seus lucros?

Nesse cenário, você está mantendo sua longa exposição à Nintendo:

. mas você também tem uma exposição ao GBP / JPY.

O que isto significa?

Se o iene enfraquecer, isso reduzirá seu lucro.

Você pode ficar feliz em administrar essa exposição, na esperança de obter lucros adicionais com o fortalecimento do iene.

Mas se você estivesse interessado apenas em ter uma exposição ao ativo em questão sem a exposição cambial adicional - você pode comprar GBP / JPY como hedge.

Ao fazer isso, você está se protegendo contra o risco cambial.

Quanto você deve proteger?

Depende se você deseja remover completamente seu risco cambial.

Se você quisesse cobrir toda a posição, você precisaria comprar £ 7.279 em ienes.

Um contrato de GBP / JPY é de £ 100.000.

Você precisaria, portanto, comprar 7.279 / 100.000 = 0,07279 contratos.

Se o iene agora enfraquecer em relação à libra, você lucrará com o seu comércio de GBP / JPY à medida que a taxa de câmbio aumentar.

O valor que você faz de sua cobertura de risco cambial deve compensar o impacto negativo do iene mais fraco no seu comércio de ações.

Na realidade, existe a complicação de que o risco cambial flutua à medida que o valor das ações muda.

Consequentemente, você precisaria:

alterar quanto foi coberto, como o valor das ações mudou.

Agora vamos considerar alguém que é puramente um comerciante de FX.

Como funciona o hedge e a estratégia do Forex?

Cobertura é tudo sobre como reduzir seu risco, para proteger contra movimentos indesejados de preços.

Obviamente, a maneira mais simples de reduzir o risco é reduzir ou fechar posições.

Mas, pode haver momentos em que você pode querer apenas temporariamente ou parcialmente reduzir sua exposição.

Dependendo das circunstâncias, uma cobertura pode ser mais conveniente do que simplesmente fechar.

Vamos dar uma olhada em outro exemplo - digamos que você tem várias posições de FX antes do voto do Brexit.

Suas posições são:

short one lote EUR / GBP short dois lotes de USD / CHF long one lote de GBP / CHF.

No geral, você está feliz com essas posições de longo prazo, mas está preocupado com o potencial de volatilidade da GBP indo para a votação do Brexit.

Em vez de libertar-se de suas duas posições com GBP, você decide se proteger.

Você faz isso assumindo uma posição adicional, vendendo GBP / USD.

Isso reduz sua exposição a GBP, porque você é:

vendendo libras e comprando dólares americanos, enquanto suas posições existentes têm muito GBP e dólares americanos curtos.

Você poderia vender dois lotes de GBP / USD para proteger completamente sua exposição à libra esterlina, o que também teria um efeito adicional de remover sua exposição ao USD.

Alternativamente, você pode cobrir um valor menor do que isso, dependendo da sua própria atitude em relação ao risco.

O gráfico acima mostra exatamente como GBP / USD moveu na esteira da votação do Brexit.

A posição vendida em GBP / USD como cobertura protegeria você de uma grande perda.

Observe que você também pode trocar um par de moedas diferente:

. o aspecto principal é o curto-circuito da libra esterlina, porque é a volatilidade da libra esterlina que você estava procurando evitar.

O GBP / USD é usado como um exemplo aqui porque compensa convenientemente a sua posição de dólar longo existente.

Observe que há consequente impacto adicional em sua exposição ao dólar dos EUA.

Outra forma, um pouco menos direta, de cobrir uma exposição cambial é colocar uma negociação com um par de moedas correlacionadas.

A Matriz de Correlação que vem junto com o MetaTrader 4 Supreme Edition, permite visualizar a correlação entre diferentes pares de moedas.

Se você encontrar um par de moedas que esteja fortemente correlacionado com outro, é possível construir uma posição que seja amplamente neutra em relação ao mercado.

Por exemplo, digamos que você tenha uma posição longa em GBP / USD.

Você vê que USD / CAD tem uma forte correlação negativa com GBP / USD (como na imagem acima).

A compra de USD / CAD deve, em teoria, servir para proteger parte de sua exposição - fornecendo a correlação segura.

Mas porque eles não são 100% inversamente correlacionados:

. não forneceria um hedge total.

. se você tratou em um tamanho equivalente em ambos os pares.

O conceito de combinar posições correlacionadas para compensar o risco é onde os fundos de hedge Forex originalmente receberam seu nome.

Se você está interessado em tentar construir uma estratégia neutra de mercado, você pode experimentar sem risco com a nossa Conta de Negociação Demo.

Palavras finais sobre cobertura de moeda Forex.

A cobertura é uma forma de evitar riscos, mas tem um custo.

Há custos transacionais envolvidos, é claro, mas a cobertura também pode afetar seu lucro.

Um hedge reduz inerentemente sua exposição.

Isso reduz suas perdas se o mercado se mover negativamente.

Mas se o mercado se mover a seu favor, você ganhará menos do que teria feito sem a cobertura.

Tenha em mente que a cobertura:

não é um truque de mágica que garanta dinheiro, não importa o que o mercado faça, é uma maneira de limitar o dano potencial de uma flutuação de preço adversa no futuro.

Às vezes, simplesmente fechar ou reduzir uma posição aberta é a melhor maneira de proceder.

Em outras ocasiões, você pode encontrar uma cobertura ou uma cobertura parcial, para ser o movimento mais conveniente.

Faça o que melhor se adequar à sua atitude de risco.

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Hedging Forex Brokers.

Forex trading é uma atividade financeira séria que você precisa abordar de forma decente e equipada com todas as habilidades e conhecimentos necessários. Além de ser inteligente e com reações rápidas, analíticas e concentradas o tempo todo, você precisa ser constante e preso à sua própria estratégia. Mesmo o operador menos experiente tem uma estratégia pelo caminho. Não importa se é comum ou feito especialmente para todas as suas ações, a estratégia é uma obrigação. E quanto às estratégias comuns, há várias delas em que você pode confiar de forma livre e simples sem nem mesmo entender como elas sempre funcionam. Tal estratégia, por exemplo, está protegendo. Hedging no Forex é muito comum e muitas pessoas tentam essa abordagem para fazer negócios. Não é duro e realmente não é arriscado a todos. Se você ainda não está familiarizado com a cobertura, em vez de permanecer envergonhado, é hora de você entender. Aqui está o guia detalhado de hedge Forex para todos vocês:

O que é hedging de qualquer maneira?

Cobertura é uma estratégia típica no mundo Forex. É especialmente adaptado para minimizar o risco em cada uma das suas negociações. Para ser mais específico, a ideia principal por trás do hedge de Forex é reduzir o risco que resulta de transações em pares de moeda estrangeira. A maneira como isso acontece é usando o hedge de fluxo de caixa ou o método do valor justo. O hedge também permite que você planeje suas próximas ações de negociação, bem como acompanhar o desempenho financeiro real, que não será distorcido pela volatilidade do mercado. Enquanto isso, ao fazer hedge, você também pode definir todos os preços de bens e serviços, bem como fazer cálculos do lucro, dos salários e de outras despesas semelhantes da empresa. De acordo com essa estratégia, qualquer trader abre uma posição em uma determinada moeda oposta a uma posição futura para a conversão de fundos, ao mesmo tempo em que realiza negociações em qualquer tipo de corretor.

Como se proteger?

Hedging não é difícil de aprender, mas os recém-chegados no mundo Forex devem ter cuidado com essa abordagem. Isto é devido a sua segurança pessoal, porque para dizer a verdade, pessoal, a cobertura não é para todos, especialmente para iniciantes no campo. No entanto, se você tem pouca experiência, você pode seguir estes pequenos passos e logo, depois de repeti-los várias vezes na ordem certa, você vai se acostumar com a estratégia de hedge de negociação Forex padrão. Aqui está como se proteger, de qualquer maneira:

Primeiro de tudo, escolha um corretor que permita a cobertura. Por favor, note que alguns sites de negociação Forex não permitem a cobertura como estratégia. Claro, eles são apenas exceções e é mais possível para o seu corretor atual permitir isso. Ao começar com sua próxima negociação, a primeira coisa que você precisa fazer para minimizar o risco, graças à cobertura, é analisar esse risco. Você deve identificar os tipos de risco que você está tentando evitar. Mais tarde, você precisa identificar quais seriam as implicações de assumir esse risco sem proteção. Por último, mas não menos importante, descobrir se o risco é alto ou baixo no mercado específico do mundo global de Forex. Então, preste atenção na tolerância ao risco. Para fazer isso, considere os níveis de tolerância ao risco e o valor do risco de posição que deveria ser coberto. Atenção: não existe uma negociação desse tipo que não tenha risco ou risco zero, portanto, certifique-se de que suas considerações sejam feitas corretamente! Aplique a abordagem de cobertura no negócio que você acha que funcionará com essa estratégia. É bom saber que às vezes, a cobertura não é a coisa mais adequada que você pode realmente fazer. Às vezes, o risco é pequeno para cobrir e reduzir seu tempo na cobertura. E em outros casos, é inútil superar o risco gigante, enquanto há melhores oportunidades no mercado para contar com algum dinheiro rápido.