Como ganhar dinheiro comprando opções de ações

Como ganhar dinheiro comprando opções de ações
Existe um truque que aprendi com um operador de fundos de hedge, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de compra de dinheiro.
Eis o que isso significa: primeiro, a negociação de swing significa: manter uma ação ou uma opção por um período de uma semana a um mês. Não é dia de negociação, mas também não é comprado e mantido, é o período de detenção que todo gestor de fundos de hedge bilionário usa.
Em segundo lugar, no fundo as opções de compra de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações porque elas lhe dão super alavancagem de até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação definitivas. Basicamente, quando você compra uma opção de compra profunda, você está comprando a ação quase que imediatamente, uma opção de compra profunda é uma estratégia de reposição de ações, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente. mover.
Como, bem, há um prazo de opções chamado Delta, é simplesmente informa a você no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de 0,50, significa que a opção será movida 50 % do movimento da ação subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta .50 moverá 50 centavos quando a ação subjacente movimentar um dólar.
Agora, uma opção profunda no dinheiro geralmente tem um delta de 0,60 ou acima, o que significa que a opção movimentará US $ 0,60 por dólar em cada ação do estoque subjacente. Às vezes, você pode até encontrar uma opção de compra que tenha um delta 0,95 significando que a opção e o estoque se movem quase 100% um em relação ao outro. Uma estratégia de substituição de ações é quando você obtém uma opção que movimenta US $ 0,60 a US $ 0,95 centavos por cada dólar movimentado no estoque subjacente.
Ao usar as opções de fundos, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para compensar uma ação, pode custar até 7% ao ano), uma opção tem juros zero ou custos de empréstimos.
Também uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção, seja uma opção de compra ou venda, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusões, anúncios corporativos ou um lançamento econômico, etc.) porque opção, basicamente, quanto mais você segurar a opção, mais dinheiro você perde, já que você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você tem uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, que vai fazer você um 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai realizar por uma semana a um período de um mês no máximo.
2) Uma opção no fundo do dinheiro com um Delta acima de 0,60, de modo que ele se mova quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá dentro do período de um mês ou menos.
4) e A Cheap Opção, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata, se a volatilidade atual está abaixo da sua volatilidade histórica, isso soa confuso, mas tudo o que isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não foram voláteis ou que foram negociadas no mercado ou em um intervalo nos últimos 2 ou 3 meses, apenas puxe um gráfico e se a ação foi morta ou plana, você sabe que a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui está uma negociação que estou fazendo hoje, usando essa estratégia de opção de dinheiro / substituição de ações.
Eu vou comprar 10 fundos no dinheiro $ 6 May Sprint ($ S) opções de compra para .20 centavos uma opção, assim para 10 opções de calll meu custo total é só $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no Sprint de ações ($ S) e com uma Expiração de maio (então eu tenho que manter a opção quando Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e estou comprando a opção no preço de exercício de $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse negócio: primeiro, a Sprint ($ S) foi negociada plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo, a Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês a partir de hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Terceiro, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1.000 ações da Sprint por apenas US $ 200, o que é uma alavancagem incrível, pois se eu comprasse 1000 ações da Sprint ($ S), custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de ações por apenas $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem .. Incrível ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint, a Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu daria quase 200% no comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora isso é o que eu chamo de um comércio de bilionários.
Para saber mais sobre essa estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações de alavancagem excelente, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção "deep in the money", envie-me um e-mail para.

Como ganhar dinheiro com opções.
O que são opções de chamada?
Quando você compra opções de compra?
Como você faz dinheiro negociando opções de chamada?
Definição de Opções de Chamada:
As opções de compra são um tipo de garantia que dá ao proprietário o direito de comprar 100 ações de uma ação ou um índice a um determinado preço em uma determinada data. Esse "preço certo" é chamado de preço de exercício e "data certa" é chamado de data de vencimento. Uma opção de compra é definida pelas seguintes 4 características:
Há uma ação ou índice subjacente Há uma data de expiração da opção de compra Há um preço de exercício da opção de compra A opção é o direito de comprar ou o direito de vender (ligar e colocar, respectivamente)
Exemplo de chamada longa.
Uma opção de compra é chamada de "chamada" porque o proprietário tem o direito de "chamar o estoque" do vendedor. É também chamado de "opção" porque o dono da opção de compra tem o "direito", mas não a "obrigação", de comprar a ação ao preço de exercício. Em outras palavras, o proprietário da opção de compra (também conhecida como "chamada longa") não precisa exercer a opção e comprar o estoque - se a compra do preço de exercício não for lucrativa, o proprietário da chamada pode apenas deixe a opção expirar sem valor.
A característica mais atraente de possuir uma opção de compra é que seu lucro é tecnicamente ilimitado. E sua perda é limitada ao valor que você pagou pela opção. Como possuir uma opção de compra é sempre mais barato do que possuir a própria ação, quando você SABE que o preço de uma ação está prestes a subir, é SEMPRE mais lucrativo possuir uma opção de compra no estoque do que possuir a própria ação! Continue lendo e vou explicar por quê.
Exemplo de opção de chamada.
Dê uma olhada na captura de tela à direita que é da minha conta Etrade. Isso mostra que a Microsoft está em US $ 25,81 e que as opções de abril expiram em 16 de abril de 2011 e que os preços de exercício da opção de compra e opções variam de US $ 23 a US $ 28 e estão em cada dólar entre eles.
Como as opções de compra dão ao proprietário o direito de comprar uma ação a um preço fixo, a propriedade de opções de compra permite que você prenda um preço máximo de compra para uma ação. É um preço máximo de compra, porque se o preço de mercado for menor do que o seu preço de exercício, você compraria a ação a um preço de mercado mais baixo e não ao preço de exercício mais alto da sua opção. É chamado de "uma opção de compra" porque permite "chamar" o estoque para longe de alguém (ou seja, comprá-lo).
As opções de compra são negociadas em uma bolsa, assim como as ações. Como todos os títulos, cada opção de compra tem um símbolo único e seu preço é determinado pelo mercado. A coleção de compradores e vendedores da opção de compra específica a qualquer momento determina os preços atuais.
As opções têm uma oferta e perguntam preço como ações. Mas, como o volume das opções é muito menor do que o volume das ações, o spread entre o preço de oferta e o preço de venda é muito maior do que o spread de compra / venda de ações. Enquanto o spread bid / ask sobre ações é geralmente de apenas um ou dois centavos, o spread bid / ask nas opções de compra e opções de venda pode chegar a 20 centavos ou mais.
Olhe para a impressão de tela das opções MSFT acima. Você verá que o spread de compra / venda varia de 3 centavos no preço de exercício 23 (oferta de US $ 2,85 / pedido de US $ 2,88) a 1 centavo no preço de exercício 26 (lance de US $ 0,39 / pedido de US $ 0,40).
Quando comprar uma opção de compra:
Se você acha que o preço das ações vai subir, então há 3 negociações que você pode fazer para lucrar com o aumento do preço das ações:
Você pode comprar o estoque que você pode comprar opções de compra no estoque, ou você pode escrever opções de venda no estoque.
Opção de Negociação de Opções de Compra e Venda: Antes de falarmos muito sobre opções de compra e opções de compra, você precisa entender que o preço de uma ação pode se mover em três direções, não apenas duas:
O preço das ações pode subir O preço das ações pode cair, e pode continuar o mesmo!
Mantenha estas três direções em mente enquanto você lê. O restante desta página é dedicado a entender quais são as opções de chamada.
Exemplo de uma opção de chamada:
Suponha que a YHOO esteja em US $ 40 e você acha que o preço das ações da YHOO vai subir para US $ 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO hoje por US $ 40 e vendê-lo em algumas semanas, quando chegar a US $ 50. Isso custaria US $ 4.000 hoje e, quando você vender as 100 ações da YHOO em algumas semanas, receberá US $ 5.000 para um lucro de US $ 1.000 e um retorno de 25%.
Isso soa ótimo, mas observe como comprar uma opção de compra na YHOO teria dado a você um retorno de 400% (em vez dos 25% de retorno da compra da ação!
Ótimo exemplo de opção de compra: como transformar US $ 4.000 em US $ 20.000:
Veja como: Com as opções de compra, você pode comprar um contrato de opção de compra para 100 ações do Yahoo! (YHOO) a um preço de exercício de US $ 40, que expira em dois meses.
Por enquanto, vamos supor que essa opção de compra tenha um preço de US $ 2,00 por ação, ou US $ 200 por contrato (cada contrato de opção cobre 100 ações, então quando você vê o preço é US $ 2,00, precisa pensar US $ 200 por contrato). Esta opção de compra na YHOO agora dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 por ação a qualquer momento entre a presente e a 3ª sexta-feira no mês de vencimento.
Diagrama de Pagamento de Opção de Chamada.
Quando a YHOO for para US $ 50, nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de US $ 40 terá um preço de pelo menos US $ 10 ou US $ 1.000 por contrato. Por que $ 10 você pergunta? Porque você tem o direito de comprar as ações a US $ 40 quando todos os outros no mundo tiverem que pagar o preço de mercado de US $ 50, então esse direito tem que valer US $ 10! Esta opção é considerada "in-the-money" $ 10 ou tem um "valor intrínseco" de $ 10.
Então, ao negociar a ligação de US $ 40 da YHOO, pagamos US $ 200 pelo contrato e o vendemos a US $ 1.000 para um lucro de US $ 800 com um investimento de US $ 200 - um retorno de 400%.
No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, tivemos US $ 4.000 para gastar, então o que teria acontecido se gastássemos US $ 4.000 comprando mais de uma opção de compra da YHOO em vez de comprar as 100 ações da YHOO? Poderíamos ter comprado 20 contratos (US $ 4.000 / US $ 200 = 20) e teríamos vendido US $ 20.000 para um lucro de US $ 16.000.
Dica de negociação: Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e índices expira na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e índices mais populares.
Opção de negociação de opções de chamada: observe também que, nos EUA, a maioria das opções de chamada é conhecida como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de expiração. Em contraste, as opções de chamadas de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de chamada na data de expiração!
Opção de Negociação de Opções de Compra e Venda: Por fim, observe no gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado! Se o estoque subir até o infinito, você ganha $ infinito. Isso contrasta com uma opção de venda em que o preço de uma ação pode cair é de US $ 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode estar no dinheiro é o valor do preço de exercício.
Diagrama de Pagamento de Opção de Chamada.
O que acontece com as opções de chamada se o YHOO não subir para $ 50 e só atingir $ 45?
Se o preço da YHOO ultrapassar US $ 40 até a data de vencimento, para dizer US $ 45, suas opções de compra ainda serão "in-the-money" por US $ 5,00 e você poderá exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO por US $ 40,00 e vendê-las imediatamente ao preço de mercado de US $ 45 por um lucro de US $ 3 por ação. Claro, você não precisa vendê-lo imediatamente - se você quiser ter as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Como todos os contratos de opção cobrem 100 ações, seu lucro real naquele contrato de opção de compra é, na verdade, de US $ 300 (US $ 5 x 100 ações - custo de US $ 200). Ainda não é muito pobre, né?
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para US $ 50 e ficar em torno de US $ 40?
Agora, se o YHOO permanecer basicamente o mesmo e pairar em torno de US $ 40 nas próximas semanas, a opção será "in-the-money" e, eventualmente, expirará sem valor. Se a YHOO ficar em US $ 40, a opção de compra de US $ 40 não terá valor porque ninguém pagaria pela opção se você pudesse comprar a ação da YHOO por US $ 40 no mercado aberto.
Nesse caso, você teria perdido apenas os US $ 200 que pagou pela única opção.
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e cair para $ 35?
Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for $ 35, então você não tem motivo para exercer sua opção de compra e comprar 100 ações a $ 40 por uma perda imediata de $ 5 por ação. É aí que sua opção de compra é útil, já que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas "fora do dinheiro" e você perdeu os US $ 200 que pagou pela sua opção de compra.
Dica importante - Observe que, não importa o quanto o preço do estoque caia, você nunca poderá perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de payoff da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício.
Observe também que as opções de compra que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas.
Lembre-se sempre que, para você comprar esta opção de compra YHOO outubro 40, tem de haver alguém que está disposto a vender-lhe essa opção de chamada. As pessoas compram ações e opções de compra, acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam (com a mesma força) que o preço vai cair. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra. O vendedor recebeu um "prêmio" na forma do custo inicial da opção que o comprador pagou (US $ 2 por ação ou US $ 200 por contrato em nosso exemplo), ganhando alguma compensação por lhe vender o direito de "chamar" o estoque para longe dele se o preço das ações fecha acima do preço de exercício. Voltaremos a este tópico daqui a pouco.
A segunda coisa que você deve lembrar é que uma "opção de compra" dá a você o direito de comprar uma ação a um determinado preço até uma certa data; e uma "opção de venda" dá a você o direito de vender uma ação a um determinado preço até uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente, pensando que uma "opção de compra" permite que você chame o estoque de alguém, e uma "opção de venda" permite que você coloque o estoque (venda) para alguém.
Comece a aprender sobre o que é um put agora ou veja minha Review of the Best Option Brokers.
Aqui estão os 10 melhores conceitos que você deve entender antes de fazer sua primeira troca real:
Recursos e links de opções.
O comércio de opções na Bolsa de Opções de Chicago e os preços são reportados pela OPRA (Option Pricing Reporting Authority):

Exemplo de negociação de opção de compra.
Como fazer dinheiro negociando opções de chamada.
Exemplo de negociação de opções de compra:
Opções de compra de negociação são muito mais lucrativas do que apenas negociar ações, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vamos dar uma olhada em um exemplo simples de negociação de opção de compra.
Exemplo de negociação de opção de compra:
Suponha que a YHOO esteja em US $ 40 e você acha que seu preço subirá para US $ 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 e vendê-la em algumas semanas, quando chegar a US $ 50. Isso custaria US $ 4.000 hoje e, quando você vendesse as 100 ações em algumas semanas, receberia US $ 5.000 para um lucro de US $ 1.000 e um retorno de 25%.
Enquanto um retorno de 25% é um retorno fantástico em qualquer negociação de ações, continue lendo e descubra como as opções de negociação na YHOO poderiam dar um retorno de 400% sobre um investimento similar!
Como transformar US $ 4.000 em US $ 20.000:
Com a negociação de opção de compra, retornos extraordinários são possíveis quando você tem certeza de que o preço de uma ação se moverá muito em um curto período de tempo. (Por exemplo, veja o Desafio de Opções de $ 100K)
Vamos começar negociando um contrato de opção de compra de 100 ações do Yahoo! (YHOO) com um preço de exercício de US $ 40, que expira em dois meses.
Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que essa opção de compra tenha um preço de US $ 2,00 por ação, o que custaria US $ 200 por contrato, já que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê que o preço de uma opção é de US $ 2,00, precisa pensar em US $ 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 por ação a qualquer momento entre agora e a 3ª sexta-feira no mês de vencimento.
Quando a YHOO for para US $ 50, nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de US $ 40 terá um preço de pelo menos US $ 10 ou US $ 1.000 por contrato. Por que $ 10 você pergunta? Porque você tem o direito de comprar as ações a US $ 40 quando todos os outros no mundo tiverem que pagar o preço de mercado de US $ 50, então esse direito tem que valer US $ 10! Esta opção é considerada "in-the-money" $ 10 ou tem um "valor intrínseco" de $ 10.
Diagrama de Pagamento de Opção de Chamada.
Então, ao negociar a ligação de US $ 40 da YHOO, pagamos US $ 200 pelo contrato e o vendemos a US $ 1.000 para um lucro de US $ 800 com um investimento de US $ 200 - um retorno de 400%.
No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, tivemos US $ 4.000 para gastar, então o que teria acontecido se gastássemos US $ 4.000 na compra de mais de uma opção de compra da YHOO em vez de comprar as 100 ações da YHOO? Poderíamos ter comprado 20 contratos (US $ 4.000 / US $ 200 = 20 contratos de opção de compra) e teríamos vendido US $ 20.000 para um lucro de US $ 16.000.
Dica de negociação: Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e índices expira na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e índices mais populares.
Opção de negociação de opções de chamada: observe também que, nos EUA, a maioria das opções de chamada é conhecida como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de expiração. Em contraste, as opções de chamadas de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de chamada na data de expiração!
Opção de Negociação de Opções de Compra e Venda: Por fim, observe no gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado! Se o estoque subir para US $ 1.000 por ação, essas opções de compra de US $ 40 serão de US $ 960! Isso contrasta com uma opção de venda em que o preço de uma ação pode cair é de US $ 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode estar no dinheiro é o valor do preço de exercício.
O que acontece com as opções de chamada se o YHOO não subir para $ 50 e só atingir $ 45?
Se o preço da YHOO ultrapassar US $ 40 até a data de vencimento, para dizer US $ 45, suas opções de compra ainda serão "in-the-money" por US $ 5,00 e você poderá exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO por US $ 40,00 e vendê-las imediatamente ao preço de mercado de US $ 45 por um lucro de US $ 3 por ação. Claro, você não precisa vendê-lo imediatamente - se você quiser ter as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Como todos os contratos de opção cobrem 100 ações, seu lucro real naquele contrato de opção de compra é, na verdade, de US $ 300 (US $ 5 x 100 ações - custo de US $ 200). Ainda não é muito pobre, né?
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para US $ 50 e ficar em torno de US $ 40?
Agora, se o YHOO permanecer basicamente o mesmo e pairar em torno de US $ 40 nas próximas semanas, a opção será "in-the-money" e, eventualmente, expirará sem valor. Se a YHOO ficar em US $ 40, a opção de compra de US $ 40 não terá valor porque ninguém pagaria pela opção se você pudesse comprar a ação da YHOO por US $ 40 no mercado aberto.
Nesse caso, você teria perdido apenas os US $ 200 que pagou pela única opção.
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e cair para $ 35?
Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for $ 35, então você não tem motivo para exercer sua opção de compra e comprar 100 ações a $ 40 por uma perda imediata de $ 5 por ação. É aí que sua opção de compra é útil, já que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas "fora do dinheiro" e você perdeu os US $ 200 que pagou pela sua opção de compra.
Dica importante - Observe que, não importa o quanto o preço do estoque caia, você nunca poderá perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de payoff da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício.
Observe também que as opções de compra que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas.
Lembre-se sempre que, para você comprar esta opção de compra YHOO outubro 40, tem de haver alguém que está disposto a vender-lhe essa opção de chamada. As pessoas compram ações e opções de compra, acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam (com a mesma força) que o preço vai cair. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra. O vendedor recebeu um "prêmio" na forma do custo inicial da opção que o comprador pagou (US $ 2 por ação ou US $ 200 por contrato em nosso exemplo), ganhando alguma compensação por lhe vender o direito de "chamar" o estoque para longe dele se o preço das ações fecha acima do preço de exercício. Voltaremos a este tópico daqui a pouco.
A segunda coisa que você deve lembrar é que uma "opção de compra" dá a você o direito de comprar uma ação a um determinado preço até uma certa data; e uma "opção de venda" dá a você o direito de vender uma ação a um determinado preço até uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente, pensando que uma "opção de compra" permite que você chame o estoque de alguém, e uma "opção de venda" permite que você coloque o estoque (venda) para alguém.
Aqui estão os 10 melhores conceitos que você deve entender antes de fazer sua primeira troca real:
Recursos e links de opções.
O comércio de opções na Bolsa de Opções de Chicago e os preços são reportados pela OPRA (Option Pricing Reporting Authority):

Como eu realmente ganho dinheiro comprando ações?
Uma breve explicação de como começar a ganhar dinheiro com ações.
Se você escutou a mídia financeira ou a imprensa investidora, pode ter a impressão equivocada de que ganhar dinheiro com a compra de ações é uma questão de “pegar & # 34; os estoques corretos, negociando rapidamente, sendo colados em uma tela de computador ou televisor, e passando seus dias obcecados com o que o Dow Jones Industrial Average ou o S & P 500 fizeram recentemente. Nada poderia estar mais longe da verdade. Certamente não é como eu gerencio meu próprio portfólio nem os portfólios que controlamos na empresa de gerenciamento de ativos da minha família.
Na realidade, o segredo para ganhar dinheiro com a compra de ações e investir em títulos foi resumido pelo falecido pai do investimento em valor, Benjamin Graham, quando ele escreveu: "O dinheiro real em investimentos terá que ser feito - como a maior parte dele". tem sido no passado - não fora de comprar e vender, mas fora de possuir e manter títulos, recebendo juros e dividendos, e beneficiando do seu aumento a longo prazo no valor. & # 34; Para ser mais específico, como investidor em ações ordinárias, você precisa se concentrar no retorno total e tomar uma decisão de investir a longo prazo, o que significa um mínimo absoluto, esperando manter cada nova posição por cinco anos, desde que você Selecionamos empresas bem administradas com finanças fortes e um histórico de práticas de gestão amigáveis ​​aos acionistas.
É assim que se cria riqueza real no mercado de ações para investidores externos e passivos. É assim que:
Ainda assim, muitos novos investidores não entendem a mecânica real por trás de ganhar dinheiro com ações; onde a riqueza realmente se origina ou como todo o processo funciona. Se você passou muito tempo no site, verá que fornecemos recursos sobre alguns tópicos bastante avançados - análise de demonstrativos financeiros, índices financeiros, estratégias de imposto sobre ganhos de capital, só para citar alguns, mas isso é importante para limpe-se, então pegue uma xícara de café quente, fique confortável em sua cadeira de leitura favorita e deixe-me guiá-lo por uma versão simplificada de como toda a imagem se encaixa.
Ganhar dinheiro com ações começa por comprar propriedade em um negócio real de funcionamento.
Quando você compra uma ação, você está comprando uma parte de uma empresa. Imagine que a Harrison Fudge Company, uma empresa fictícia, tenha vendas de US $ 10.000.000 e renda líquida de US $ 1.000.000.
Para arrecadar dinheiro para a expansão, os fundadores da empresa se aproximaram de um banco de investimento para que eles vendessem ações ao público em uma Oferta Pública Inicial, ou IPO. Eles poderiam ter dito: “Ok, nós não achamos que sua taxa de crescimento é ótima, então vamos fazer um preço para que os futuros investidores ganhem 9% em seu investimento mais o crescimento que você gerou… que chega a cerca de $ 11,000,000 & # 43; valor para toda a empresa (US $ 11 milhões dividido pelo lucro líquido de US $ 1 milhão; retorno de 9% sobre o investimento inicial). ”Agora, vamos supor que os fundadores venderam completamente ao invés de emitir ações para o público (por uma explicação da diferença, veja Investing Lesson 1: Introduction to Wall Street.)
Os subscritores poderiam ter dito: “Você sabe, nós queremos que a ação seja vendida por US $ 25 por ação porque isso parece acessível, então vamos cortar a companhia em 440.000 peças, ou ações (440.000 ações x US $ 25 milhões) Isso significa que cada “peça” ou ação das ações tem direito a US $ 2,72 do lucro (US $ 1.000.000 de lucro - 440.000 ações em circulação - US $ 2,72 por ação). Esse valor é conhecido como EPS básico (abreviação de lucro por ação). ) Em outras palavras, quando você compra uma ação da Harrison Fudge Company, você está comprando o direito aos seus lucros pro rata.
Se você adquirisse 100 ações por US $ 2.500, estaria comprando US $ 272 em lucro anual mais qualquer crescimento (ou perdas) futuro que a empresa gerasse. Se você pensasse que uma nova administração poderia fazer com que as vendas de fudge explodissem para que seus lucros pro-rata fossem 5 vezes maiores em alguns anos, então isso seria um investimento extremamente atraente.
Quanto dinheiro você faz dos estoques dependerá de como a administração e a diretoria alocam seu capital.
O que confunde a situação é que você realmente não vê esse lucro de US $ 2,72 que pertence a você. Em vez disso, a administração e o Conselho de Administração têm algumas opções disponíveis para eles, o que determinará o sucesso de suas participações em grande escala:
Pode enviar-lhe um dividendo em dinheiro para uma parte ou a totalidade do seu lucro. Essa é uma maneira de "devolver capital aos acionistas". Você pode usar esse dinheiro para comprar mais ações ou gastá-lo da maneira que achar melhor. Pode recomprar ações no mercado aberto e destruí-las. Para uma grande explicação de como isso pode torná-lo muito, muito rico a longo prazo, leia Stock Buy Backs: O Ovo de Ouro do Valor para o Acionista. Ele pode reinvestir os fundos no crescimento futuro, construindo mais fábricas, lojas, contratação de mais funcionários, aumentando a publicidade ou qualquer número de despesas adicionais de capital que devem aumentar os lucros. Às vezes, isso pode incluir a busca de aquisições e fusões. Pode fortalecer o balanço reduzindo a dívida ou acumulando ativos líquidos.
Qual é o melhor para você como proprietário?
Isso depende inteiramente da taxa de retorno que a gerência pode ganhar reinvestindo seu dinheiro. Se você tem um negócio fenomenal - pense que a Microsoft ou o Wal-Mart nos primeiros dias, quando ambos eram uma pequena fração de seu tamanho atual - pagar qualquer dividendo em dinheiro provavelmente será um erro, porque esses fundos podem ser reinvestidos a uma taxa alta . Na verdade, na primeira década, depois que o Wal-Mart abriu o capital, houve mais de 60% de participação no patrimônio líquido. Isso é inacreditavel. (Confira a dessegregação da ROE da DuPont para uma maneira simples de entender o que isso significa.) Esses tipos de retornos normalmente só existem em contos de fadas, sob a direção de Sam Walton, o varejista baseado em Bentonville foi capaz de fazer isso. faça com que muitos associados, caminhoneiros e acionistas externos fiquem ricos no processo.
A Berkshire Hathaway não paga dividendos em dinheiro, enquanto o US Bancorp resolveu devolver mais de 80% do capital aos acionistas na forma de dividendos e recompras de ações a cada ano. Apesar dessas diferenças, ambos têm o potencial de serem holdings muito atraentes pelo preço certo (e particularmente se você prestar atenção à colocação de ativos) desde que negociem pelo preço certo; por exemplo, um rácio de PEG ajustado pelos dividendos. Pessoalmente, eu possuo ambas as empresas na época em que este artigo foi publicado e ficaria chateado se a USB começasse a seguir as mesmas práticas de alocação de capital que a Berkshire, porque não tem as mesmas oportunidades disponíveis como resultado do proibição em vigor para as sociedades gestoras de participações bancárias.
Em última análise, qualquer dinheiro que você faz de seu estoque desce para uma mão de componentes de retorno total, incluindo ganhos de capital e dividendos.
Agora que você vê isso, é fácil entender que sua riqueza é construída principalmente a partir de:
Um aumento no preço da ação. No longo prazo, esse é o resultado do mercado que valoriza o aumento dos lucros como resultado da expansão dos negócios ou da recompra de ações, o que faz com que cada ação represente uma maior participação no negócio. Em outras palavras, se uma empresa com um preço de US $ 10 crescesse 20% por 10 anos através de uma combinação de recompra e recompra de ações, deveria ser quase US $ 620 por ação em uma década como resultado dessas forças assumindo que Wall Street mantém o mesmo preço rácio entre lucros. Dividendos Quando os ganhos são pagos a você na forma de dividendos, você realmente recebe dinheiro através de um cheque pelo correio, um depósito direto em sua conta de corretagem, conta corrente ou conta poupança, ou na forma de ações adicionais reinvestidas em seu nome. . Alternativamente, você pode doar, gastar ou empilhar esses dividendos em dinheiro.
Ocasionalmente, durante as bolhas do mercado, você pode ter a oportunidade de lucrar vendendo para alguém por mais do que a empresa vale a pena. No longo prazo, no entanto, os retornos do investidor estão inextricavelmente ligados aos lucros subjacentes gerados pelas operações das empresas que ele possui.
O Saldo não fornece serviços e consultoria fiscal, de investimento ou financeiro. As informações estão sendo apresentadas sem considerar os objetivos de investimento, a tolerância ao risco ou as circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e podem não ser adequadas para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda do principal.

5 maneiras de ganhar com opções.
Você sabia que, apesar de toda a volatilidade nos mercados ultimamente (ou talvez por causa disso), o crescimento da negociação de opções continuou a subir?
De fato, o número de contratos de opções negociados quadruplicou nos últimos 10 anos.
Mais e mais investidores estão usando opções em suas negociações como uma maneira inteligente de vencer o mercado.
E é fácil perceber porquê.
A maioria das pessoas sabe que as opções proporcionam ao investidor muitas vantagens, entre as quais a garantia de um risco limitado ao comprar chamadas e opções de compra.
E você também pode obter uma grande alavancagem ao usar apenas uma fração do dinheiro que você normalmente teria que colocar para entrar nas próprias ações.
Mas essas são apenas algumas das vantagens das opções.
A vantagem real com as opções é a oportunidade de ganhar dinheiro se uma ação subir, descer e depender da sua estratégia, mesmo que de lado.
De fato, com algumas estratégias, você pode até estar errado na direção da ação subjacente e ainda lucrar. Simplesmente identificar um intervalo é tudo que você precisa para ganhar.
Essa flexibilidade dá ao investidor de opções a oportunidade de lucrar em praticamente qualquer condição de mercado - mesmo quando você não tem certeza do que o mercado fará.
Há maneiras de se obter lucros substanciais em todos os pontos desse mercado altista histórico, mesmo quando se transforma em uma correção súbita ou em um urso prolongado.
O estrategista mestre Kevin Matras está anunciando novos negócios e os jogará como apenas um punhado de profissionais de sucesso. Agora você pode ver esses movimentos e obter um Relatório Especial Zacks que revela 3 maneiras de ganhar dinheiro em opções (2 das quais você provavelmente nunca ouviu falar). É totalmente gratuito até sábado, 20 de junho à meia-noite.
Mesmo que a popularidade das opções tenha disparado, elas ainda não são tão conhecidas ou compreendidas quanto as ações.
Mas tudo é muito mais fácil do que você imagina.
Se você acredita que o preço de uma ação vai subir, você pode comprar uma opção de compra e ganhar dinheiro à medida que sobe.
O comprador da opção recebe um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou prêmio) mais quaisquer comissões e taxas aplicáveis.
Essencialmente, no vencimento, seu lucro é a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.
Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 50.
Você compra uma opção de compra de US $ 45 com um prêmio de US $ 6,50, ou seja, US $ 650.
No vencimento, o estoque subiu para $ 65.
Sua ligação de US $ 45 agora seria de US $ 20 no valor de US $ 2.000.
Então a opção vale US $ 2.000.
Isso é um ganho de US $ 1.350.
Tudo em apenas um investimento de US $ 650.
Pior cenário: se o estoque no vencimento fechar abaixo do preço de exercício de sua opção de US $ 45, você poderá perder o total de US $ 650. Mas mesmo que o preço caísse para $ 0, você nunca perderia mais do que isso. Considerando que, com um estoque, você estaria no gancho para tudo.
Se você acredita que o preço de uma ação vai cair, você pode comprar uma opção de venda e ganhar dinheiro com o preço mais baixo.
Mais uma vez, o comprador da opção recebe um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou prêmio) mais quaisquer comissões e taxas aplicáveis.
No vencimento, seu lucro é a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.
Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 60.
Você compra uma opção de venda de $ 65 com um prêmio de $ 7,00, ou seja, $ 700.
No vencimento, o estoque caiu para US $ 40.
Seu put de US $ 65 agora seria de US $ 25 no valor de US $ 2.500,00.
Então a opção vale US $ 2.500.
Isso é um ganho de US $ 1.800.
Tudo em apenas um investimento de US $ 700.
Pior cenário: se o estoque no vencimento fechou acima do preço de exercício de $ 65, você pode perder o que pagou pela opção. Mas mesmo que a ação fosse ainda mais contra você, você nunca perderia mais do que isso.
3) Esperando um grande passo, mas não sabe qual caminho?
Um straddle é uma maneira de ganhar dinheiro quando você não tem certeza de qual caminho o mercado irá seguir, mas você acredita que algo grande acontecerá em qualquer direção.
Com um straddle, você está comprando uma chamada e uma put ao mesmo tempo, com o mesmo preço de exercício e a mesma data de vencimento.
Por exemplo, digamos que sua temporada de resultados e você espera que uma grande mudança ocorra, seja para cima ou para baixo, com base em se a empresa relata uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa. Ou talvez os gráficos estejam sugerindo que uma grande fuga poderia estar se preparando para acontecer em uma direção ou outra.
Com essa estratégia, você pode ganhar dinheiro em qualquer direção sem ter que se preocupar se adivinhou corretamente ou não.
Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 100 alguns dias antes do anúncio dos resultados.
Você compra a chamada de greve do mês da frente de US $ 100 por US $ 150.
E você compra a greve de US $ 100 do mês da frente também por US $ 150.
Isso é um custo de US $ 300 (não incluindo custos de transação) para colocar no comércio.
Agora, digamos que o estoque atinja US $ 15 como resultado de uma surpresa de ganhos positivos.
A opção de compra agora vale US $ 1.500.
A opção de venda vale $ 0.
Isso é um lucro de US $ 1.200.
Tudo em apenas um investimento de US $ 300.
A melhor parte dessa estratégia é se a ação tivesse postado uma surpresa negativa e ela caísse - 15 dólares em vez disso, você teria sido tão lucrativo quanto. A única diferença é que o put teria sido o lado lucrativo e o call teria sido o perdedor. (Mas e daí, porque você não se importava com o caminho, só esperava que algo grande acontecesse em uma direção ou outra.)
Pior cenário: na expiração, se nada grande acontecer, você teria perdido os US $ 300.
4) Esperando que um estoque caia (ou pelo menos não vá muito mais alto)?
As chamadas por escrito podem ser lucrativas em mercados levemente otimistas, mercados paralelos e mercados pessimistas.
A compra de uma opção de compra dá a você o direito, mas não a obrigação de comprar 100 ações de uma ação a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo. O preço que você paga pela opção, digamos US $ 500 por exemplo, é chamado de prêmio.
Se você escrever uma opção, você está coletando esse prêmio. Alguém está comprando o direito de possuir 100 ações de uma ação a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. E esse prêmio é pago a você.
Se essa ação cair e a opção expirar sem valor, o comprador da opção perde - $ 500, mas o gravador da opção faz $ 500.
Vamos dizer que um estoque foi de US $ 70.
Por alguma razão, você determinou que a ação cairia ou pelo menos não subiria muito mais.
Digamos também que você escreveu uma ligação de US $ 80 por um prêmio de US $ 5,00 ou US $ 500. Isso significa que sua conta seria creditada em US $ 500.
Se, no vencimento, o preço da ação for igual ou inferior ao preço de exercício de $ 80, você manterá o prêmio total de $ 500.
Mesmo que as ações não tenham caído como você pensou, mas em vez disso subiram ainda mais - US $ 10 neste exemplo -, desde que permanecessem abaixo do seu preço de exercício de US $ 80 por vencimento, você ainda lucrava com os US $ 500 você coletou.
Pensei que o estoque estava caindo.
Em vez disso, subiu.
Ainda ganhou dinheiro: US $ 500.
Na verdade, no vencimento, as ações poderiam estar literalmente acima do preço de exercício de US $ 80, mais uma quantia proporcional ao que o escritor coletou para o prêmio e ainda não perderia nenhum dinheiro. (Nesse caso, o estoque poderia estar literalmente em US $ 85 no vencimento e você ainda não teria perdido nada.)
Pior cenário: se o estoque subiu além do preço de exercício mais o valor cobrado no prêmio, você começaria a perder na negociação. E para cada $ 1 acima desse nível, você perderia $ 100.
Mas se a ação parecer que está quebrando acima do seu nível de preço, você pode simplesmente comprar essa opção de volta para limitar a sua perda, ou dependendo de onde você está no negócio, trava um ganho parcial.
5) Pense que um estoque vai subir, mas você gostaria de comprá-lo a um preço mais baixo, mas ainda ganhar dinheiro, mesmo se você nunca entrar?
Escrever opções de venda é uma ótima maneira de ganhar dinheiro se o mercado subir, lateralmente e até mesmo para baixo (até certo ponto).
Esta é também uma maneira de potencialmente entrar em uma ação que você gostaria de possuir a um preço muito mais barato, e receber o pagamento enquanto você espera, mesmo se você nunca conseguir o estoque.
Como você sabe, se você comprar uma opção de venda, você está comprando o direito de vender uma ação a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. O comprador paga um prêmio por esse direito. Ele tem um risco limitado - que é limitado ao preço que ele pagou pela opção.
No entanto, o escritor está tomando o outro lado. Ele tem que comprar o estoque se for colocado a ele a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. E para este 'risco', o escritor recolhe um prêmio.
Vamos dizer que uma ação estava em US $ 50.
E você decidiu escrever uma opção de venda de $ 40, cobrando um prêmio de $ 4,00 ou $ 400. (Para não mencionar, ansioso para potencialmente ter a chance de possuir esse estoque um total de US $ 10 mais barato do que onde está negociando.)
Se, no vencimento, a ação estiver sendo negociada em qualquer lugar acima do seu preço de exercício de US $ 40 ou mais, você manterá o prêmio total de US $ 400. Você pode não ter conseguido esse estoque, mas você ainda foi pago pela sua espera.
Pensei que o estoque subisse.
Mas não queria comprá-lo a esse preço.
Queria que fosse comprar um preço menor.
Você ainda fez $ 400.
Se, no vencimento, o preço das ações estiver em US $ 40, o comprador da opção poderia exercê-la e você agora seria obrigado a comprar essa ação por US $ 40 por ação, o que significa que agora você tem essa ação pelo preço que queria além do seu prêmio de $ 400.
Não queria o estoque em US $ 50.
Desejou que iria descer para que você pudesse obtê-lo em US $ 40.
Finalmente faz e você recebe seu estoque.
Mas mesmo se a ação cair para US $ 36 (ou seja, até o seu preço de exercício mais uma quantia proporcional ao prêmio cobrado - esse seria seu ponto de equilíbrio), você ainda não perderia nada.
Pior cenário: a ação teria que cair abaixo de US $ 36 para começar a perder no negócio. E para cada $ 1 abaixo desse nível, você perderia $ 100 devido ao estoque que você possui agora.
É claro que, se você mudar de ideia, ou se achar que a ação pode ficar abaixo do preço de exercício e até mesmo do seu ponto de equilíbrio, poderá comprar a opção a qualquer momento, reduzindo sua perda ou trancando seu ganho e encerrando o negócio. ali sem ter que se preocupar com o estoque.
Opções dão ao investidor inúmeras maneiras de ganhar dinheiro no mercado. Para cima, para baixo ou para os lados, decida fazer do sucesso sua única opção.
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Copyright 2018 Zacks Investment Research.
No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a pesquisa independente e compartilhar suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação em dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de ações Zacks Rank. Desde 1988, mais que dobrou o S & P 500, com um ganho médio de + 25% ao ano. Estes retornos cobrem um período de 1988-2017. Os retornos do sistema de classificação de ações da Zacks Rank são calculados mensalmente com base no início do mês e no final do mês. Os preços das ações da Zacks Rank mais quaisquer dividendos recebidos durante esse mês específico. Um retorno médio simples, igualmente ponderado, de todas as ações da Zacks Rank é calculado para determinar o retorno mensal. Os retornos mensais são então combinados para chegar ao retorno anual. Apenas os estoques da Zacks Rank incluídos nas carteiras hipotéticas Zacks no início de cada mês são incluídos nos cálculos de devolução. As ações da Zack Ranks podem, e muitas vezes mudam ao longo do mês. Determinados estoques de Zacks Rank para os quais não havia preço de fim de mês disponível, as informações de preço não foram coletadas ou, por outras razões, foram excluídas desses cálculos de devolução.
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Como um comerciante fez 1.300% do seu dinheiro em minutos.
Os negociadores de opções vêm transformando as negociações em lucros rápidos.
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Quinta-feira à tarde, o comércio da empresa de saúde animal Zoetis foi interrompido em um relatório do Wall Street Journal que a empresa foi abordada pela farmacêutica Valeant Pharmaceuticals, sediada no Canadá, para uma potencial aquisição. Quando as ações reabriram, as ações subiram mais de 11% para o fechamento. E isso significou uma vitória legal para um trader inteligente.
"O volume de opções correu bem no final do pregão, com o volume de chamadas sendo duas vezes maior do que o volume colocado", disse Dan Nathan, especialista em opções, na quinta-feira, no programa "Fast Money", da CNBC.
E, aparentemente, enquanto as notícias chegavam, um comerciante comprou 300 das ligações semanais de 50 greves de 26 de junho em Zoetis por 34 centavos. Como a compra de uma opção de compra permite o direito de comprar uma ação a um preço definido por um determinado período, essa é uma aposta de alta de que a ação ficaria acima de US $ 50,34 até sexta-feira.
"Logo após a alta das ações, as chamadas foram apreciadas dramaticamente", acrescentou Nathan, fundador da RiskReversal. "Eles foram comprados por 34 centavos, o que equivale a cerca de US $ 10 mil em prêmios para as 300 chamadas", e depois da parada foram oferecidos a US $ 4,80 ou valendo cerca de US $ 144 mil. Esses US $ 144.000 representam mais de US $ 130.000 de lucros puros, o que significa que o trader fez 1.300% em apenas alguns minutos.
Esta não é a primeira vez que os comerciantes de opções ganharam dinheiro em negociações de aquisição. Na semana passada, um comerciante limpou a casa por relatos de um acordo com a Martha Stewart. Nesse caso, um comerciante foi capaz de fazer mais de US $ 200.000 em apenas uma questão de minutos.
Mas Nathan adverte que isso não é necessariamente a estratégia mais inteligente para os investidores. "Parece um pouco como um frenesi aqui. Eu não acho que você quer sair e comprar chamadas para cada ação que você ouvir vai ser tomada ou boatos flutuaram."
Para observar, David Faber, da CNBC, está relatando na sexta-feira que a Valeant não vai buscar um acordo para a Zoetis.
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Melissa Lee é a apresentadora do “Fast Money” da CNBC e da “Options Action”.
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Presidente, Optimize Advisors.
Co-fundador e editor, RiskReversal.
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